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      • 基本信息

      • 職位描述

        (1)貫徹執行企業現金、銀行存款管理制度和收支結算規定。
        (2)辦理現金收付業務,并負責現金支票的保管、簽發。
        (3)建立現金日記賬,逐筆記載現金收支,做到每日結算、賬實相符、出現差異及時匯報。
        (4)按照國家有關法律法規要求,負責企業銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。
        (5)負責銀行結算,辦理銀行存取款業務和轉賬業務,并定期打印、取回銀行對賬單。
        (6)根據審核無誤的資金支付申請,按規定辦理資金支付手續,并及時登記現金、銀行存款日記賬。
        (7)協助會計人員做好企業員工每月工資的發放。
        (8)負責企業各項費用的報銷工作,并定期上交各項報銷的原始憑證。
        (9)負責企業空白收據、支票等票據的購買、保管、使用、銷毀工作,并保持完整記錄。
        (10)負責銀行預留印鑒和有關印章的管理。
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