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      • 9年

        會員等級

      • 單位性質: 民營企業
      • 所屬行業:快速消費品(食品/飲料等),生產/制造業
      • 注冊資金:5000萬以上
      • 員工人數:100—200人
      • 成立日期:2010年11月16日
      • 營業執照:
      • 基本信息

      • 職位描述

        職責:負責企業日常現金、銀行存款的收付及管理,確保資金流動的準確性和安全性,是企業財務管理的基礎崗位。
        主要工作內容:
        ?辦理現金收付業務,如員工報銷、工資發放、款項支付等,核對金額并登記現金日記賬。
        ?處理銀行相關事務,包括存取款、轉賬、匯款,定期與銀行對賬,編制銀行存款余額調節表。
        ?保管現金、票據(如支票、匯票)、印章等重要財務資料,確保其安全完整。
        ?登記現金和銀行存款日記賬,做到日清月結,賬實相符。
        ?協助會計完成部分財務數據整理,如提供資金收支明細、核對原始憑證等。
        ?遵守企業財務制度和國家財經法規,拒絕不合規的收付要求。

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